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Nos expertises

Expertise comptable des SGP et Fonds :

  • Tenue de la comptabilité des SGP et Fonds (progiciel SAGE)
  • Établissement des comptes annuels des SGP et Fonds et déclarations fiscales ou sociales afférentes
  • Calcul des valeurs liquidatives des Fonds
  • Production des rapports de gestion (reportings LPs) et états réglementaires (AMF)
  • Suivi de la relation avec le(s) Commissaire(s) aux comptes des SGP et Fonds

 

Support apporté aux équipes d’investissements des Fonds :

  • Assistance au suivi administratif des lignes en portefeuille (AIEC, relation dépositaire, base de données des deals / % detention, agrégats financiers, etc.)
  • Actes juridiques courants : création de holding d’acquisition, distribution de dividendes, augmentation ou réduction de capital, etc.
  • Réorganisation / restructuration : en collaboration avec les avocats, négociation des protocoles d’accord, etc.
  • Analyse et mise en place de stratégie de rémunération des dirigeants (holding personnelle, etc.) et gestion du patrimoine social et fiscal des dirigeants (TNS, etc.)

 

Support apporté aux secrétaires généraux des SGP :

Administration des Finances des SGP et Fonds :

  • Déclarations auprès de l’AMF (base GECO)
  • Déclarations auprès de la Banque de France (statistiques)
  • Budgets, prévisionnels de trésorerie, etc.
  • Fonds propres règlementaires et gestion des fonds propres excédentaires de la SGP
  • Factures fournisseurs et des règlements afférents (SGP et Fonds)
  • Factures clients et des encaissements afférents (SGP et Fonds)
  • Refacturations (SGP vs. Fonds) et traitements afférents (documentation, comptabilisation, fiscalité, etc.)

 

Gestion juridique et fiscale des SGP et Fonds : 

  • Suivi de la vie juridique des SGP (rapport de gestion, procès-verbaux, formalités, etc.)
  • Déclarations fiscales des Fonds (IFU, carried interest, PFIC, K1, etc.) et des SGP (TVA, taxe sur les salaires, etc.)
  • Quotas juridiques et fiscaux conformément au CoMoFi ainsi qu’au CGI
  • Analyse et mise en place d’options fiscales (sectorisation TVA, holding personnelle TNS, intégration fiscale, etc.)
  • Veille légale et réglementaire, implémentation des nouvelles opportunités juridiques et fiscales

 

Gestion sociale et stratégie RH des SGP : 

  • Établissement des bulletins de salaire
  • Notes de frais et préparation des règlements
  • Déclarations aux organismes sociaux (DSN, bordereaux URSSAF, mutuelles, caisses de retraite ou prévoyance, déclaration annuelle des salaires, etc.)
  • Analyse et mise en place de dispositifs d’épargne salariale (accords d’intéressement, PEE, PERCO, etc.)
  • Analyse et mise en place de stratégie de rémunération des dirigeants (holding personnelle, etc.) et gestion du patrimoine social et fiscal des dirigeants (TNS, etc.)

 

Support apporté aux responsables de la Relation Investisseurs des SGP :

  • Production des notices d’appel de fonds, de distribution, des Capital Accounts, etc.
  • Production des reporting financiers trimestriels destinés aux LPs
  • CRM : accompagnement des SGP dans leur relation Investisseur (transferts d’engagement, reporting spécifiques, etc.)
  • Analyse et mise en place des bonnes pratiques : normes de reporting, traçabilité des flux, calculs de performance (TRI, DPI, TVPI, etc.) conformément aux bonnes pratiques (ILPA, IPEV).

Support apporté aux Dirigeants / Secrétaires Généraux des SGP :

  • Veille légale et réglementaire (AMF, etc.) en lien avec les associations professionnelles (AFIC, UN PRI)
  • Plans d’actions auprès des RCCI : refonte de programmes d’activité, de plan de contrôle interne, etc.
  • Accompagnement des SGP dans leur processus d’agrément AMF : business plan, choix d’organisation, sélection de prestataires (IT, dépositaires, etc.)
  • Accompagnement des SGP dans leurs évolutions : sortie de groupe, spin-off d’équipe, rapprochement d’équipes, etc.

Nos références