Menu

  • Répondre aux contraintes opérationnelles croissantes de votre métier d’investisseur en capital (positionnement, concentration de marché, rareté des ressources, etc.)

 

  • Identifier les risques réglementaires liés à l’exercice du métier d’investisseur en capital (directive AIFM, fonds réglementaires, contrôle AMF, etc.)

 

  • Anticiper les pratiques de marché de demain suscitées par les investisseurs institutionnels et internationaux (normes de reporting, communication financière,  etc.)

 

  • Réduire les coûts de fonctionnement des fonctions de Back & Middle-Office tout en restant performant et réactif
  • Notre intime connaissance du fonctionnement des fonds d’investissement (Fonds) et des sociétés de gestion (SGP) de Private Equity

 

  • Une  équipe pluridisciplinaire, compétente et référencée en matière d’administration de Fonds et de SGP

 

  • Une approche opérationnelle et pragmatique fondée sur la maîtrise des sujets techniques traités (comptabilité, fiscalité, juridique, réglementaire, etc.)

 

  • Une capacité à diagnostiquer vos facteurs de risques et une aptitude à mettre en œuvre nos recommandations

Nos expertises

BACK-OFFICE destinés aux SGP et Fonds


Mission d’expertise comptable des SGP et Fonds :

 

  • Tenue de la comptabilité des SGP et Fonds sous notre progiciel SAGE
  • Établissement des comptes annuels des SGP et Fonds y compris liasses fiscales des SGP
  • Calcul des valeurs liquidative des Fonds et production des états réglementaires (composition de l’actif net, inventaire du portefeuille, etc.)
  • Suivi de la relation avec le(s) Commissaire(s) aux comptes des SGP et Fonds

 

Administration des SGP et Fonds : 

 

  • Suivi des déclarations auprès de l’AMF (base GECO)
  • Suivi des déclarations auprès de la Banque de France (statistiques)
  • Suivi de la vie juridique de la SGP (rapport de gestion, procès-verbaux, formalités juridiques, etc.)
  • Suivi des budgets, des prévisionnels de trésorerie, etc. en lien avec le contrôle des fonds propres de la SGP
  • Suivi des factures fournisseurs et des règlements afférents (SGP et Fonds)
  • Suivi des factures clients et des encaissements afférents (SGP et Fonds)
  • Suivi des refacturations de frais (SGP vs. Fonds) et traitements afférents (comptabilité, fiscalité, etc.)

 

Suivi fiscal des SGP et Fonds : 

 

  • Suivi de l’ensemble des déclarations fiscales des Fonds (IFU, carried interest, calculs de plus-values, etc.) et de la SGP (TVA, taxe sur les salaires, etc.)
  • Suivi des quotas juridiques et fiscaux conformément au Code Monétaire et Financier ainsi qu’au Code Général des Impôts
  • Mise en place et suivi d’options fiscales (sectorisation TVA, holding personnelle TNS, intégration fiscale, etc.)
  • Réponse aux demandes de l’Administration fiscale

 

Suivi RH / social des SGP : 

 

  • Établissement des bulletins de salaire
  • Suivi des notes de frais et préparation des règlements
  • Suivi des déclarations aux organismes sociaux (DSN, bordereaux URSSAF, mutuelles, caisses de retraite ou prévoyance, déclaration annuelle des salaires, etc.)
  • Mise en place et suivi d’accords d’intéressement, de PEE, de PERCO, etc.
  • Mise en place de holding personnelle et gestion du patrimoine social des dirigeants (TNS, etc.)

INVESTISSEMENTS réalisés par les Fonds


Support apporté aux MIDDLE-OFFICE investissements des Fonds :

 

  • Assistance au processus de suivi des lignes en portefeuille : AIEC, relation dépositaire, base de données deals, etc.
  • Actes juridiques courants : création de holding d’acquisition, distribution de dividendes, augmentation ou réduction de capital, etc.
  • Missions de réorganisation en collaboration avec nos avocats partenaires : protocoles d’accord, acquisition fonds de commerce, fusions, cessions, apports de titres, etc.
  • Mise en place de holding personnelle et gestion du patrimoine social des dirigeants (TNS, etc.)

 


INVESTISSEURS clients des SGP


Support apporté aux MIDDLE-OFFICE investisseurs des SGP :

 

  • Production des notices d’appel de fonds, de distribution, des Capital Accounts, etc.
  • Production des reporting financiers trimestriels destinés aux LPs
  • CRM investisseurs : accompagnement des SGP dans leur relation Investisseur (assistance aux Q&A, demandes de reporting spécifiques, etc.)
  • Mise en œuvre des bonnes pratiques : normes de reporting ILPA, traçabilité des flux, calculs de performance (TRI brut et net, multiples DPI, TVPI, etc.) conformément aux bonnes pratiques (ILPA, IPEV).

COMPLIANCE des SGP et Fonds


Support apporté aux Dirigeants / Secrétaires Généraux des SGP :

 

  • Veille réglementaire (AIFM, guidlines IPEV, ILPA, etc.) en lien avec les associations professionnelles (AFIC, UN PRI) et les régulateurs de Place (AMF, CSSF, etc.)
  • Plans d’actions auprès des RCCI et missions de refonte de programmes de contrôle interne
  • Accompagnement des SGP dans leur processus d’agrément auprès des services de l’AMF (set-up de SGP ou mise à jour de programmes d’activité)
  • Accompagnement des dirigeants de SGP dans leur évolution de carrière (sortie de groupe, spin-off d’équipe, rapprochement d’équipes, etc.)